Realizar a conciliação das contas: bancos caixa, adiantamento clientes, adiantamento fornecedores, contas a pagar, contas a receber, reembolsos e relatórios de viagem. Efetuar a liquidação de tÃtulos, verificando extratos e/ou retorno dos bancos via sistema, informando, atualizando os dados e solicitando cancelamento de cobrança bancária, quando necessário.
Manter área comercial informada sobre a situação financeira de clientes, efetuando a liberação ou cancelamento de pedidos junto ao faturamento.
Efetuar lançamentos financeiros e contábeis, lançar e acompanhar relatórios de viagem, bem como saldos disponÃveis nos cartões utilizados para esse fim; Fazer a recarga dos cartões;
Realizar atividades adicionais conforme solicitação de seu superior imediato.
Emissão e lançamento extratos bancários; Remessa e retorno de cobrança bancária (arquivos); gerar arquivo para vendas; ajustar prazos conforme solicitação de vendas; controle de caixa (pequenos pagamentos); gerar relatório de comissão e venda de produtos para funcionários. ;
